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私募基金到底涉及哪些資金賬戶?

發布時間:2020-08-03   閱讀數量:327

  私募基金私募投資基金(以下簡稱私募基金),是指在中華人民共和國境內,以非公開方式向投資者募集資金設立的投資基金。私募基金財產的投資包括買賣股票、股權、債券、期貨、期權、基金份額及投資合同約定的其他投資標的。今天就為大家介紹一下私募基金到底涉及哪些資金賬戶。


  1、私募基金資金賬戶有哪些?

  通常,私募基金生命周期主要會涉及投資者銀行結算賬戶、募集賬戶、托管賬戶這三大類資金賬戶。


  2、認購款流轉?

  a.投資者簽訂基金合同


  b.投資者劃付資金至募集賬戶

  投資者將認購資金自投資者銀行結算賬戶劃付至募集賬戶


  c.投資冷靜期

  基金投資者在簽署本合同并交納認購/初次申購基金的款項之后的24小時內為投資冷靜期,在此期間內,基金銷售機構不得主動聯系基金投資者


  d.回訪確認

  基金銷售機構以錄音電話、電郵、信函等適當方式對基金投資者進行回訪


  e.回訪確認成功,認購資金自募集 賬戶劃轉至托管賬戶

  回訪確認成功,認購資金自募集賬戶劃轉至托管賬戶,私募基金成立自完成基金協會備案后,認購資金方可投資動作


  基金成立認購款流轉

  

私募基金到底涉及哪些資金賬戶?.jpg



  3.何時可投資?

  

私募基金到底涉及哪些資金賬戶?.jpg



  4.何時收到資金?

  

私募基金到底涉及哪些資金賬戶?.jpg



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